Торговля на Форексе (форекс-трейдинг) предполагает обмен одной валюты на другую. Обмен валют может иметь функциональные цели, например, поездка за границу и необходимость обмена долларов на валюту страны, в которую вы путешествуете, но торговля валютами также может иметь финансовые или спекулятивные причины.
Вот некоторая ключевая информация о торговле на Форекс, ее истории и торговых стратегиях.
Ключевая торговая статистика Форекс
Согласно исследованию Федерального резервного банка Нью‑Йорка, средний дневной объем валютных операций в Северной Америке в апреле 2021 года составлял 966,7 миллиарда долларов.
Это почти на 20% больше, чем в апреле 2019 года, когда средний дневной объем валютных операций составлял 810,9 миллиарда долларов.
Согласно трехлетнему отчету Банка международных расчетов (BIS), в апреле 2019 года средний дневной объем торгов на валютном рынке составил 6,6 триллиона долларов.
По данным BIS, доллар США на сегодняшний день является самой популярной валютой в валютных операциях, на него приходилось 5,8 триллиона долларов от среднего дневного объема в апреле 2019 года.
Следующими по популярности валютами были евро (2,1 триллиона долларов) и японская иена (1,1 триллиона долларов), согласно отчету BIS.
Что такое Форекс?
Рынки Форекс можно использовать для обмена одной валюты на другую, и это может быть необходимо по нескольким причинам. Компании, работающие в более чем одной стране, финансовые трейдеры и люди, желающие поехать за границу, у всех есть причины для участия в торговле на Форекс.
Из-за огромных потребностей в иностранной валюте рынки Форекс, как правило, являются крупнейшими и наиболее ликвидными из всех в мире, но некоторые валюты могут быть нестабильными.
История торговли на Форекс
Торговля валютами существовала в некотором роде веками. Людям давно нужен способ оплаты товаров и услуг, и важную роль в этом сыграли разные валюты.
Но современные валютные рынки появились сравнительно недавно
- В июле 1944 года представители 44 стран собрались в Бреттон-Вудсе, штат Нью-Гэмпшир, США, чтобы создать денежную систему, которая обеспечит стабильность обменного курса, предотвратит конкурентоспособную девальвацию валюты и будет способствовать экономическому росту.
- Бреттон-Вудская система стала полностью функционировать в 1958 году, когда валюты были конвертируемыми, международные долги погашались в долларах, а доллары конвертировались в золото по фиксированному обменному курсу.
- В 1971 году президент США Ричард Никсон отменил конвертируемость доллара в золото после того, как количество долларов США, находящихся в иностранном капитале, превысило предложение золота в США.
- После краха Бреттон-Вудской системы страны могли свободно выбирать любой способ обмена своей валюты, кроме привязки к золоту. Валюты могут быть привязаны к другой валюте, корзине валют или определяться исключительно рыночными силами.
- Сегодня торговля на Форекс осуществляется в основном банками по поручению клиентов, и торговля осуществляется круглосуточно с 17:00. По восточноевропейскому времени в воскресенье до 16:00. Физические лица могут даже торговать с помощью приложения на своем смартфоне.
Крупнейшие торговые центры Форекс
Большая часть торговли на валютном рынке происходит в Лондоне, за которым следуют Нью-Йорк, Сингапур и Гонконг. Некоторые думали, что решение Великобритании выйти из Европейского союза подорвет позицию Лондона как крупнейшего валютного рынка, но это не подтвердилось.
Вот рейтинг стран со средним ежедневным объемом (в миллионах долларов) и доля рынка Форекс (в %):
- Великобритания: $3 576 409, 43,1%
- США: $1 370 119, 16,5%
- Сингапур: $639 869, 7,7%
- Гонконг: $632 108, 7,6%
- Япония: $375 505, 4,5%
- Швейцария: $275 719, 3,3%
- Франция: $167 123, 2%
- Китай: $136 017, 1,6%
- Германия: $124 448, 1,5%
Источник: Трехлетнее исследование центрального банка BIS за 2019 год. Среднедневной объем долларового объема во всех других странах составляет 1 003 271 миллион долларов, или 12,1% от общей доли рынка на основе «нетто-брутто».
Торговые стратегии форекс
Концепция торговли на Форекс довольно проста, но это не значит, что вы будете с легкостью зарабатывать деньги, торгуя валютами. Если вы только начинаете, будьте осторожны и убедитесь, что вы понимаете, какие сделки вы открываете и как они могут пойти не так.
Вы можете торговать на Форексе у многих из тех же онлайн-брокеров, которые предлагают торговлю акциями.
Вот несколько стратегий для начинающих и более опытных трейдеров:
- Новички. Многие трейдеры используют технический анализ для планирования своих следующих действий, который включает в себя просмотр графиков и ценового действия, чтобы попытаться предугадать, куда движется валюта дальше. Торговля по тренду – это стратегия, которая хороша для новичков, потому что она довольно проста для понимания и, по сути, является предсказанием того, что недавние ценовые тенденции сохранятся.
- Трейдеры среднего уровня. Если вы ищете более продвинутый подход, кэрри-трейд может быть прибыльным вариантом. Кэрри-трейд включает в себя короткую продажу валюты с низкими процентными ставками и покупку валюты с более высокими ставками. Японская иена часто используется в этой стратегии из-за низких процентных ставок в Японии. Затем трейдер покупает другую валюту, чтобы учесть разницу в курсах. Но имейте в виду, что обменные курсы могут измениться так, что рост процентных ставок сведен на нет.
Как начать торговать на Форекс
Торговля на Форекс имеет сходство с другими вариантами инвестирования, но есть несколько вещей, которые делают ее уникальной.
- Откройте брокерский счет. Прежде чем торговать любым финансовым активом, вам необходимо создать брокерский счет, что легко сделать в Интернете опираясь на рейтинги брокеров форекс. Не все брокеры предлагают торговлю на Форекс, поэтому убедитесь, что платформа делает это, прежде чем открывать счет. Пополнение счета довольно простое и может быть выполнено посредством электронного перевода или физического чека. Пополнение счета онлайн обычно занимает пару дней.
- Изучите основы форекс. Торговля на рынке Форекс сопряжена с некоторыми уникальными проблемами, с которыми вы, возможно, не знакомы, если торговали только акциями или ETF. Переменные, которые управляют торговлей на Форексе и изменениями обменных курсов, отличаются от переменных, влияющих на цены на акции. Вам, вероятно, придется уделять больше внимания макроэкономическим факторам стран, валютой которых вы торгуете. Такие вещи, как рост ВВП, торговый дефицит и процентные ставки, могут играть важную роль в обменных курсах. Перед тем, как начать торговать, убедитесь, что вы понимаете ключевые основы.
- Выберите стратегию. Когда вы поймете основы, выберите, какую торговую стратегию вы хотите использовать. Будете ли вы использовать технический анализ для выявления тенденций или следовать более фундаментальному подходу, основанному на макроэкономических данных? Оба подхода могут быть успешными, но важно выбрать стратегию, наиболее подходящую для вас.
- Начните медленно. Когда вы только начинаете, лучше не торопиться. Нет необходимости стремиться к суперрезультатам с вашими первыми сделками. Начните с небольших сумм в процессе обучения, чтобы любые ошибки не уничтожили вас. По мере накопления опыта вы сможете увеличивать размеры позиций и быстрее распознавать тенденции.